| 2023/2 | 2024/2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,049,738 | 3,289,985 |
| 減価償却費 | 10,063,569 | 10,043,067 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52,445 | 38,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224,773 | 7,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △69,519 | △46,481 |
| 受取利息 | △73,373 | △75,600 |
| 支払利息 | 603,125 | 596,426 |
| 為替差損益（△は益） | △934,017 | △1,173,768 |
| 受取保険金 | △51,050 | △39,640 |
| リース解約益 | △22,444 | △72,609 |
| 雇用調整助成金 | △36,233 | - |
| 減損損失戻入益 | △124,756 | △111,808 |
| 減損損失 | 2,165,627 | 1,078,304 |
| 災害による損失 | 15,039 | 2,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,486 | 112,813 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | △429,330 | △223,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,634 | △214,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,512 | 420,429 |
| その他 | 296,670 | △330,299 |
| 小計 | 9,885,445 | 13,301,146 |
| 利息の受取額 | 37,858 | 38,331 |
| 利息の支払額 | △614,747 | △591,307 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 36,233 | - |
| 法人税等の支払額 | △287,031 | △691,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,057,758 | 12,056,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,069,404 | △9,590,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,665 | 47,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △426,389 | △573,345 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △86,451 | △205,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △335,835 | △567,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204,519 | 263,756 |
| その他 | △181,675 | △99,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,845,571 | △10,725,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,704 | 4,559,200 |
| 長期借入れによる収入 | 394,290 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,211,156 | △1,337,829 |
| 配当金の支払額 | △197,670 | △197,677 |
| リース債務の返済による支出 | △2,045,831 | △2,554,271 |
| 割賦債務の返済による支出 | △559,719 | △566,324 |
| その他 | △472 | △459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,379,854 | △97,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,450 | 198,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,783 | 1,432,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,986,843 | 6,058,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,058,627 | 7,491,499 |