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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2017/22018/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,160,9975,080,459
固定資産除売却損益(△は益)173,642242,030
減価償却費6,593,9417,206,528
賞与引当金の増減額(△は減少)81,631△20,978
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)10,59811,264
受取利息△40,750△35,778
受取保険金△75,193△15,906
支払利息251,266276,362
売上債権の増減額(△は増加)33,845125,669
減損損失247,324428,375
災害による損失28,017-
売上預け金の増減額(△は増加)△133,368△75,839
たな卸資産の増減額(△は増加)△18,793△168,423
仕入債務の増減額(△は減少)△101,182258,008
その他772,977△646,007
利息の受取額42,30728,228
小計10,984,95512,665,766
利息の支払額△248,609△283,790
法人税等の支払額△429,016△1,738,184
営業活動によるキャッシュ・フロー10,349,63610,672,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△7,669,435△11,279,088
有形固定資産の売却による収入499,812630,082
無形固定資産の取得による支出△178,182△230,690
長期前払費用の増加による支出△119,729△82,591
敷金及び保証金の差入による支出△369,196△348,141
敷金及び保証金の回収による収入199,921230,306
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入-117,233
その他△24,075△454,086
投資活動によるキャッシュ・フロー△7,660,885△11,416,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△1,378,063-
配当金の支払額△590,893△630,946
長期借入れによる収入2,710,0201,868,156
長期借入金の返済による支出△603,738△1,691,426
非支配株主への配当金の支払額△4,094△4,939
その他△21,040△47,424
財務活動によるキャッシュ・フロー112,189△506,578
現金及び現金同等物に係る換算差額△83,512△58,195
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,717,428△1,309,730
現金及び現金同等物の期首残高3,724,7956,442,223
現金及び現金同等物の期末残高6,442,2235,132,493