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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

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連結

(単位:千円)
2016/22017/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,453,7133,160,997
減価償却費6,202,5436,593,941
固定資産除売却損益(△は益)△246,337173,642
賞与引当金の増減額(△は減少)△102,79081,631
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)12,14110,598
受取利息△40,096△40,750
支払利息107,734251,266
受取保険金-75,193
為替差損益(△は益)293,144-
減損損失92,033247,324
災害損失-28,017
売上債権の増減額(△は増加)57,02233,845
売上預け金の増減額(△は増加)1,193,953△133,368
たな卸資産の増減額(△は増加)△245,304△18,793
仕入債務の増減額(△は減少)△225,744△101,182
その他651,320622,591
小計10,203,33410,984,955
利息の受取額40,02242,307
利息の支払額△107,734△248,609
法人税等の支払額△1,978,669△429,016
営業活動によるキャッシュ・フロー8,156,95210,349,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△11,966,955△7,669,435
有形固定資産の売却による収入569,477499,812
無形固定資産の取得による支出△216,250△178,182
投資有価証券の取得による支出△106,000-
長期前払費用の増加による支出△81,798△119,729
敷金及び保証金の差入による支出△675,387△369,196
敷金及び保証金の回収による収入112,155199,921
その他△207,075△24,075
投資活動によるキャッシュ・フロー△12,571,834△7,660,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△295,470△1,378,063
長期借入れによる収入5,148,6622,710,020
長期借入金の返済による支出-△603,738
配当金の支払額△567,764△590,893
非支配株主への配当金の支払額-△4,094
その他△260△21,040
財務活動によるキャッシュ・フロー4,285,168112,189
現金及び現金同等物に係る換算差額△173,182△83,512
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△302,8962,717,428
現金及び現金同等物の期首残高3,369,1183,724,795
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額658,572-
現金及び現金同等物の期末残高3,724,7956,442,223