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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2020/22021/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)652,127△11,808,141
減価償却費10,815,47610,698,256
固定資産除売却損益(△は益)205,91773,756
賞与引当金の増減額(△は減少)38,203△47,574
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△18,197△24,225
受取利息△82,276△78,220
支払利息771,816788,020
受取保険金△37,564△22,721
リース解約益△9,478△280,544
雇用調整助成金-△527,140
減損損失1,261,462773,484
売上債権の増減額(△は増加)△24,27048,467
売上預け金の増減額(△は増加)△2,377,9651,203,470
たな卸資産の増減額(△は増加)△36,364451,953
仕入債務の増減額(△は減少)△55,353△1,436
その他770,554△710,390
小計11,874,088537,012
利息の受取額24,71040,937
利息の支払額△399,942△822,346
雇用調整助成金の受取額-507,394
法人税等の支払額△1,227,799△79,419
営業活動によるキャッシュ・フロー10,271,056183,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△10,023,235△6,392,748
有形固定資産の売却による収入59,21463,693
無形固定資産の取得による支出△291,821△409,277
長期前払費用の増加による支出△325,368△108,849
敷金及び保証金の差入による支出△359,950△218,993
敷金及び保証金の回収による収入152,676160,124
その他△61,240△58,806
投資活動によるキャッシュ・フロー△10,849,726△6,964,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)3,204,24012,411,742
長期借入れによる収入2,414,0301,052,076
長期借入金の返済による支出△2,295,611△2,851,066
配当金の支払額△986,580△790,377
非支配株主への配当金の支払額△7,019-
リース債務の返済による支出△2,232,079△1,376,547
その他△293△180
財務活動によるキャッシュ・フロー96,6868,445,647
現金及び現金同等物に係る換算差額80,359△78,394
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△401,6241,585,974
現金及び現金同等物の期首残高4,533,7644,132,140
現金及び現金同等物の期末残高4,132,1405,718,115