キャッシュ・
フロー計算書STATEMENT of CASH FLOWS
連結
(単位 : 千円)
| 2024/2 | 2025/2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,289,985 | 334,519 |
| 減価償却費 | 10,043,067 | 10,756,289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,039 | 87,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,707 | △52,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46,481 | △39,418 |
| 受取利息 | △75,600 | △88,978 |
| 支払利息 | 596,426 | 767,149 |
| 為替差損益（△は益） | △1,173,768 | 457,036 |
| 受取保険金 | △39,640 | △65,962 |
| リース解約益 | △72,609 | △349,109 |
| 減損損失戻入益 | △111,808 | △20,916 |
| 減損損失 | 1,078,304 | 2,612,930 |
| 災害による損失 | 2,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,813 | △62,565 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | △223,572 | △153,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △214,753 | △316,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,429 | 665 |
| その他 | △330,299 | 739,317 |
| 小計 | 13,301,146 | 14,606,336 |
| 利息の受取額 | 38,331 | 34,683 |
| 利息の支払額 | △591,307 | △785,001 |
| 法人税等の支払額 | △691,468 | △1,502,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,056,700 | 12,353,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,590,592 | △9,825,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,391 | 41,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △573,345 | △395,218 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △205,384 | △228,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △567,899 | △640,496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263,756 | 439,858 |
| その他 | △99,045 | △250,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,725,119 | △10,858,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,559,200 | △12,152,303 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,205,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,337,829 | △3,371,577 |
| 配当金の支払額 | △197,677 | △197,728 |
| リース債務の返済による支出 | △2,554,271 | △2,752,159 |
| 割賦債務の返済による支出 | △566,324 | △573,008 |
| その他 | △459 | △365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,363 | △2,841,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198,654 | △3,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,872 | △1,350,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,058,627 | 7,491,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,491,499 | 6,141,169 |
2025年04月11日更新