キャッシュ・
フロー計算書STATEMENT of CASH FLOWS

　

連結

(単位 : 千円)

	2022/2	2023/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△4,783,868	△2,049,738
減価償却費	10,518,407	10,063,569
固定資産除売却損益（△は益）	50,471	52,445
賞与引当金の増減額（△は減少）	△39,890	224,773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△23,195	△69,519
受取利息	△71,579	△73,373
支払利息	635,510	603,125
為替差損益（△は益）	△465,615	△934,017
受取保険金	△21,191	△51,050
リース解約益	△57,587	△22,444
雇用調整助成金	△202,381	△36,233
協力金収入	△436,091	-
減損損失戻入益	-	△124,756
減損損失	301,464	2,165,627
災害による損失	-	15,039
売上債権の増減額（△は増加）	△21,363	△13,486
売上預け金の増減額（△は増加）	1,400,582	△429,330
棚卸資産の増減額（△は増加）	217,191	108,634
仕入債務の増減額（△は減少）	92,951	159,512
その他	△584,528	296,670
小計	6,509,285	9,885,445
利息の受取額	36,954	37,858
利息の支払額	△665,438	△614,747
雇用調整助成金の受取額	202,381	36,233
協力金収入の受取額	413,225	-
法人税等の支払額	△319,656	△287,031
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,176,752	9,057,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,416,706	△4,069,404
有形固定資産の売却による収入	10,660	49,665
無形固定資産の取得による支出	△575,798	△426,389
長期前払費用の増加による支出	△45,015	△86,451
敷金及び保証金の差入による支出	△162,475	△335,835
敷金及び保証金の回収による収入	191,655	204,519
その他	△93,564	△181,675
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,091,244	△4,845,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,090,905	240,704
長期借入れによる収入	-	394,290
長期借入金の返済による支出	△2,333,551	△2,211,156
配当金の支払額	△592,893	△197,670
リース債務の返済による支出	△1,536,185	△2,045,831
セールアンド割賦バック取引による収入	2,859,993	-
割賦債務の返済による支出	△92,804	△559,719
その他	△333	△472
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,395,130	△4,379,854
現金及び現金同等物に係る換算差額	△211,910	239,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	268,728	71,783
現金及び現金同等物の期首残高	5,718,115	5,986,843
現金及び現金同等物の期末残高	5,986,843	6,058,627

　

　

2023年04月12日更新