キャッシュ・
フロー計算書STATEMENT of CASH FLOWS
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位 : 千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年３月１日 至 2026年２月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 334,519 | 5,106,254 |
| 減価償却費 | 10,756,289 | 11,087,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87,557 | 41,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △52,447 | △30,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39,418 | △75,657 |
| 受取利息 | △88,978 | △77,812 |
| 支払利息 | 767,149 | 1,009,078 |
| 為替差損益（△は益） | 457,036 | △1,821,795 |
| 受取保険金 | △65,962 | △94,569 |
| リース解約益 | △349,109 | △215,874 |
| 減損損失戻入益 | △20,916 | △7,113 |
| 減損損失 | 2,612,930 | 2,023,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △62,565 | △45,771 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | △153,421 | △2,768,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △316,309 | △555,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665 | 199,237 |
| その他 | 739,317 | 591,478 |
| 小計 | 14,606,336 | 14,368,933 |
| 利息の受取額 | 34,683 | 27,711 |
| 利息の支払額 | △785,001 | △998,819 |
| 法人税等の支払額 | △1,502,917 | △1,799,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,353,100 | 11,598,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,825,205 | △13,908,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,810 | 88,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △395,218 | △376,535 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △228,154 | △227,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △640,496 | △496,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 439,858 | 383,518 |
| その他 | △250,851 | △318,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,858,257 | △14,856,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12,152,303 | 5,176,758 |
| 長期借入れによる収入 | 16,205,919 | 6,662,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,371,577 | △3,776,443 |
| 配当金の支払額 | △197,728 | － |
| リース債務の返済による支出 | △2,752,159 | △2,757,735 |
| 割賦債務の返済による支出 | △573,008 | △579,770 |
| その他 | △365 | △409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,841,223 | 4,725,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,949 | 184,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,350,329 | 1,651,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,491,499 | 6,141,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,141,169 | 7,792,858 |
2026年04月09日更新