キャッシュ・
フロー計算書STATEMENT of CASH FLOWS

　

連結

(単位 : 千円)

	2023/2	2024/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△2,049,738	3,289,985
減価償却費	10,063,569	10,043,067
固定資産除売却損益（△は益）	52,445	38,039
賞与引当金の増減額（△は減少）	224,773	7,707
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△69,519	△46,481
受取利息	△73,373	△75,600
支払利息	603,125	596,426
為替差損益（△は益）	△934,017	△1,173,768
受取保険金	△51,050	△39,640
リース解約益	△22,444	△72,609
雇用調整助成金	△36,233	-
減損損失戻入益	△124,756	△111,808
減損損失	2,165,627	1,078,304
災害による損失	15,039	2,906
売上債権の増減額（△は増加）	△13,486	112,813
売上預け金の増減額（△は増加）	△429,330	△223,572
棚卸資産の増減額（△は増加）	108,634	△214,753
仕入債務の増減額（△は減少）	159,512	420,429
その他	296,670	△330,299
小計	9,885,445	13,301,146
利息の受取額	37,858	38,331
利息の支払額	△614,747	△591,307
雇用調整助成金の受取額	36,233	-
法人税等の支払額	△287,031	△691,468
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,057,758	12,056,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,069,404	△9,590,592
有形固定資産の売却による収入	49,665	47,391
無形固定資産の取得による支出	△426,389	△573,345
長期前払費用の増加による支出	△86,451	△205,384
敷金及び保証金の差入による支出	△335,835	△567,899
敷金及び保証金の回収による収入	204,519	263,756
その他	△181,675	△99,045
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,845,571	△10,725,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	240,704	4,559,200
長期借入れによる収入	394,290	-
長期借入金の返済による支出	△2,211,156	△1,337,829
配当金の支払額	△197,670	△197,677
リース債務の返済による支出	△2,045,831	△2,554,271
割賦債務の返済による支出	△559,719	△566,324
その他	△472	△459
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,379,854	△97,363
現金及び現金同等物に係る換算差額	239,450	198,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	71,783	1,432,872
現金及び現金同等物の期首残高	5,986,843	6,058,627
現金及び現金同等物の期末残高	6,058,627	7,491,499

　

　

2024年04月10日更新